Экономические показатели можно разделить на три большие категории:
Опережающие Индикаторы:
Они, как правило, двигаются прежде, чем это происходит с экономикой страны, как таковые, они используются трейдерами, чтобы занять краткосрочные позиции на относительном здоровье экономики страны. Показатели возврата фондового рынка особенно полезные опережающие индикаторы, так как они двигаются именно таким образом, имея тенденцию к росту или падению, прежде чем экономика соответствующей страны зарегистрирует изменения. Другие полезные опережающие индикаторы для того, чтобы следить за теми результатами опросов потребительских ожиданий, на количестве разрешений на создание приложений, находящихся в настоящее время в работе, и на денежной массе страны или региона (т.е. совокупность денежных активов в данный момент времени).
Запаздывающие Индикаторы:
Запаздывающие индикаторы, как следует из названия, обычно сообщают об изменениях, которые уже ощутили экономики, такие как любые отчеты, которые отражают накопленные данные о прошлых событиях. Интересным несоответствием в фундаментальном анализе является то, что многие индикаторы, которым трейдеры придают вес, на самом деле запаздывающие индикаторы. Хотя может показаться несколько нелогичным, что запаздывающие индикаторы могут создавать такое ощутимое напряжение на рынках, тем не менее они это делают. Это из-за их качественных эффектов, большая часть торговой деятельности, которая проводится на ежедневной основе, сводится к психологии торговца. Настроения рынка могут изменить судьбу валюты настолько, сколько количество на балансе предприятия, а некоторые даже утверждают, больше. Цифры процентных ставок и статистика по торговому балансу являются важными запаздывающими индикаторами, чтобы держать руку на пульсе.
Совпадающие Индикаторы:
Совпадающие индикаторы перемещаются в то же время, что и экономика, показывая, таким образом, многое о текущем экономическом состоянии игры. Занятость, реальные доходы и средние еженедельные отработанные часы – примеры совпадающих индикаторов и должны тщательно контролироваться трейдерами, желающими оценить здоровье экономики и то, как его валюта оценивается в настоящее время.
Экономические Календари
Все бинарные трейдеры должны использовать экономический календарь на ежедневной основе. Есть множество бесплатных календарей, доступны в интернете, и большинство из них позволит вам настроить параметры поиска таким образом, чтобы вернуть только те события, которые представляют интерес для определенной страны или региона, а также для фильтрации из них важных релизов данных с менее выраженными эффектами. Так же, как начинающие бинарные трейдеры, как правило, приступив к торгам одним или двумя предпочтительными активами, также начнут с помощью экономического календаря искать публикации данных высокого воздействия, относящихся к выбранному ими активу. Таким образом, они привыкают к торгам по случаю этих важных объявлений и начинают наблюдать, каким образом они работают, чтобы повлиять на рынки. Ниже приведен обзор некоторых из наиболее важных релизов данных, на которые многие наши трейдеры обращают внимание при первом использовании календаря экономических событий.
Важно иметь в виду, что всякий раз, когда “Мгновенный” или “Предварительный” отчет доступен, он имеет большее значение, чем “Пересмотренные” или “Финальные” цифры, которые следуют. Даже при том, что Мгновенные отчеты не являются окончательными, они имеют наибольшее влияние на настроения участников рынка и предоставляют торговцам некоторое представление относительно более полного окончательного варианта рассматриваемого доклада.
Важные Экономические индикаторы
Выступление Президента Центрального Банка
Всякий раз, когда руководители любого из центральных банков выступают публично, рынки сидеть и внимают, впитывая каждое слово. Как правило, эти обращения являются более востребованными, чем даже выход экономических данных, который часто предшествует им. Это потому, что всякий раз, когда центральный банкир говорит, трейдеры по всему миру внимательно прислушиваются к тону речи, пытаясь уловить подсказки, как банкир отражает экономическое здоровье рассматриваемой страны или региона. С настроениями, являющимися таким колоссальным двигателем рынка, эти обращения также внимательно контролируются на предмет каких-либо признаков грядущих изменений в налоговой политике.
Non-Farm Employment Change (Non-Farm Payroll, NFP)
NFP обычно выпускается в первую пятницу каждого месяца и, без сомнения, является самой востребованной публикацией данных в экономическом календаре. Это связано с Долларом США, который является либо базовым или котируемым во всех основных валютных парах. NFP отслеживает, сколько новых рабочих мест было создано во всех секторах, кроме сельскохозяйственного производства, на территории США. Положительный показатель NFP, который преобладает над прогнозом, приведет к бычьему ценовому действию на доллар. Отрицательный показатель NFP почти всегда приводит к медвежьей активности. Помимо ценового движения сразу после объявления торговый день может быть очень изменчивым из-за трейдеров, которые спекулируют на результатах. Эта нестабильность идеально подходит для бинарных трейдеров, которые действительно могут максимизировать свою прибыль на данном торговом дне, если они находятся на правой стороне тенденции.
Валовой Внутренний Продукт (ВВП)
Валовой внутренний продукт относится к агрегированной стоимости всех товаров и услуг, произведенных в стране или экономическом районе. Цифры, которые обычно выпускаются ежеквартально, а также ежегодно, информируют трейдеров относительно того, расширяется экономика или сжимается. ВВП, который является ниже, чем в предыдущей версии, указывает на экономику, которая сокращается, более высокий ВВП, чем сообщалось ранее, свидетельствует о росте экономики. В случае ЕС, европейский ВВП, как правило, не создает столько влияния на рынок из-за Франции и Германии, которые выпускают свои цифры по ВВП заранее. Это следует иметь в виду для всех индикаторов, которые имеют национальный выпуск с последующим общеевропейским докладом.
Промышленное Производство
Промышленные производственные показатели также важны для трейдеров, потому что на промышленность приходится четверть всех экономик, которые предоставляются в основных валютных парах. Эти цифры оценивают изменение общей стоимости промышленной продукции страны или экономического района. Это включает в себя заводы, шахты и коммунальные предприятия. Здоровое промышленное производство затрагивает многие другие аспекты экономики, в том числе занятость, потребительские расходы и силу валюты. Когда промышленное производство выше, чем прогноз, трейдеры могут ожидать рост рассматриваемой валюты, а когда ниже, они могут ожидать падение.
Purchasing Managers Index (PMI)
PMI является ежемесячным отчетом, который показывает экономическую перспективу менеджеров по закупкам в различных секторах, включая производство, услуги и строительство. Цифры получены путем опроса представительного подбора влиятельных менеджеров по закупкам, результат представляет собой цифру от 0 до 100, если ниже 50, то перспективы имеют отрицательное значение, это означает сокращение в обследуемых секторах и оказывает негативное воздействие на рассматриваемую валюту. Если выше 50, то перспективы оптимистичны, это указывает на рост в секторе, здоровую экономику и укрепление валюты этой страны или региона.
Producer Price Index (PPI)
PPI (Индекс Цен Производителей) измеряет ежемесячное изменение цен на товары и услуги, продаваемые производителями. Это важный экономический отчет, отображающий повышение цен на товары и услуги, показывающее экономическую инфляцию. Это потому, что более высокие цены в конце поставок передаются потребителям. Влияние этого отчета увеличивается, когда цифры PPI выпущены в преддверии Consumer Price Index, поскольку оба отчета высоко коррелированы.
Consumer Price Index (CPI)
Потребительские цены важны для трейдеров по паре причин. Во-первых, они коррелируют с уровнем инфляции, во-вторых, в развитых странах городские потребители составляют подавляющее большинство в экономической деятельности. В докладах CPI информируют об измерении ежемесячного изменения в ценах на товары и услуги, приобретенные потребителями. Есть два доклада, CPI и Core CPI, отчет с индексом Core CPI более интересен для трейдеров. Это потому, что Core CPI исключает продукты питания и энергоносители, которые являются гораздо более нестабильными и могут исказить общее чтение.
Durable Goods Orders
Доклад Durable Goods Orders (Заказы на товары длительного пользования) отслеживает изменения в общей стоимости заказов, размещенных на товары длительного пользования от производителей на помесячной основе. Товарами длительного пользования являются такие предметы, как бытовая техника и автомобили, которые имеют срок годности не менее трех лет. Заказы на товары длительного пользования оказывают существенное влияние на американскую экономику, поскольку они непосредственно связаны с увеличением производственной деятельности. Здоровый отчет (т.е. такой, в котором показатели лучше, чем ожидалось) хорош для американского доллара. Как и в случае CPI, отчет Core Durable Goods является одним из тех, которым трейдеры уделяют самое пристальное внимание. Это потому, что он исключает данные, относящиеся к гораздо более изменчивым продажам транспортных товаров, таких как автомобили и самолеты.
Building Permits (Разрешения на Строительство)
Этот ежемесячный отчет является еще одним экономическим показателем, который находится под пристальным контролем трейдеров. Утверждение разрешения на строительство является одним из первых шагов, которые должны быть приняты, прежде чем начать возведение нового здания. Как таковой этот отчет является очень надежным опережающим индикатором предстоящих строительных проектов. Если данные поступают в положительном варианте по отношению к прогнозам, то валюта крепнет (либо Канадский Доллар, либо Американский Доллар, в зависимости от доклада), если данные отрицательные, то трейдеры могут ожидать снижения стоимости валюты. Трейдеры также ищут значительные ежемесячные изменения количества разрешений на строительство из-за того, что тесно коррелируют с процентными ставками. Большое сокращение количества разрешений может указывать на пик процентных ставок, в то время как значительное увеличение указывает на процентные ставки, достигнувших минимума.
Existing Home Sales (Продажи Вторичного Жилья)
В объеме продаж на вторичном рынке жилья (а не вновь построенных зданий) преобладают продажи в США, на которые приходится подавляющее большинство, это на сегодняшний день является более важным составляющим отчета о продажах недвижимости. Публикуемый ежемесячно (хотя и в годовом формате), он описывает изменения месяц за месяцем в числе существующих домов, проданных в США. Цифры Продаж Домов затрагивают многие другие области экономики, поэтому эти показатели находятся под пристальным контролем торговцев. Позитивные цифры хороши для USD, негативные цифры имеют противоположный эффект.
Retail Sales (Розничные Продажи)
Отчеты о Розничных Продажах важны для трейдеров, поскольку они обеспечивают неоценимой информацией об округах или регионах общего экономического благосостояния. Это связано с потребительскими расходами, составляющими подавляющее большинство экономической деятельности областей или страны. Положительные розничные продажи затрагивают многие другие аспекты экономики страны, они дают ценное понимание потребительского доверия, а также тесно связаны со здоровой занятостью в секторе розничной торговли. Если цифры получены более положительные, чем ожидалось, они неизбежно приведут к укреплению рассматриваемой валюты.
Trade Balance (Торговый Баланс)
Обычно выражается термином миллионы единиц рассматриваемой валюты, а также ежегодным процентом изменения, статистика по торговому балансу получена путем сравнения стоимости импорта и экспорта страны в течение заданного периода времени. Если показатель отрицательный, то больше товаров было импортировано, чем экспортировано, это называется дефицитом торгового баланса. Если цифра положительна, то больше товаров было экспортировано, чем импортировано, и это известно как активный торговый баланс. Отчеты торгового баланса чрезвычайно важные события, так как они играют центральную роль в стране или платежном балансе региона. Эти отчеты также особенно полезны для валютных трейдеров, поскольку они предоставляют ценную информацию о прочности валюты.
